Praxisbeispiel · ERP, Bankdaten und Planungsmodell
Liquiditätsbericht mit KI erstellen: Daten erklären, Annahmen offenlegen
Liquiditätsbericht mit KI erstellen: Der Guide zeigt benötigte Daten, zwei realistische Verbindungswege, einen konkreten Ablauf und die fachliche Prüfung.
Für Teams, die prüfen wollen, wie sich ERP, Bankdaten und Planungsmodell mit einem eigenen Skill oder einem anderen Verbindungsweg in einen konkreten KI-Ablauf einbinden lässt.
Skills verbinden meinGPT mit APIs, für die kein fertiger Connector vorhanden ist. Dieses Beispiel zeigt den Aufbau; der Skill wird für API, Rechte und Ablauf des Unternehmens eingerichtet.
- Quelle
- ERP, Bankdaten und Planungsmodell
- Fähigkeit
- Ein- und Auszahlungen strukturieren, Szenarien beschreiben und Annahmen sichtbar dokumentieren
- Anbindung
- Kein fertiger Universal-Connector wird behauptet. Der konkrete Zugriff auf ERP, Bankdaten und Planungsmodell wird für die benötigten Felder und Aktionen eingerichtet, mit minimalen Rechten getestet und vor produktiver Nutzung freigegeben.
- Datenhaltung
- Datenhaltung und Verarbeitung hängen vom gewählten Quellsystem, dem Verbindungsweg und der meinGPT-Konfiguration ab. Vor dem Einsatz müssen Felder, Speicherorte, Aufbewahrung, Verträge und Löschung für den gesamten Ablauf geprüft werden.
Kurz erklärt
Ein- und Auszahlungen strukturieren, Szenarien beschreiben und Annahmen sichtbar dokumentieren. Benötigt werden bestätigte Salden, offene Posten, Zahlungspläne und Szenarioannahmen. Das Ergebnis ist ein Liquiditätsbericht mit Zeitraum, Datenstand, Annahmen, Bandbreite und Risiken. Finance bestätigt Datenstand, Szenario und Managementaussage.
Beispielhafte Aufgaben
01
Datenstand konsolidieren
Kontostände, offene Posten und bekannte Zahlungen erhalten einen gemeinsamen Stichtag.
02
Szenarien beschreiben
Annahmen und Auswirkungen werden getrennt von Ist-Daten dargestellt.
03
Risiken dokumentieren
Große Einzelpositionen, Datenlücken und Abhängigkeiten werden sichtbar benannt.
So funktioniert die Verbindung
Benötigt werden: bestätigte Salden, offene Posten, Zahlungspläne und Szenarioannahmen. Ein Skill oder der dokumentierte zweite Verbindungsweg stellt nur diese Daten bereit. Die KI erzeugt einen Liquiditätsbericht mit Zeitraum, Datenstand, Annahmen, Bandbreite und Risiken. Finance bestätigt Datenstand, Szenario und Managementaussage. Erst danach darf eine bestätigte Aktion in einem Zielsystem ausgeführt werden.
So kann der Dienst angebunden werden
Je nach Aufgabe kann die Verbindung direkt im Assistenten oder in einer Automatisierungsplattform betrieben werden.
meinGPT Skill
Wird für den Prozess eingerichtet
ERP, Bankdaten und Planungsmodell aus einem meinGPT-Assistenten ansprechen
Ein eigener Skill liest nur die benötigten Daten, gibt einen prüfbaren Entwurf zurück und führt bestätigte Aktionen gezielt aus.
Geeignet für: Aufgaben, die Nutzer in meinGPT starten, nachvollziehen und bewusst bestätigen sollen.
Benötigt
- Eine dokumentierte Schnittstelle oder klar abgegrenzte Dateiquelle
- Ein für Datenfelder, Rechte, Zeitouts und Fehlerfälle getesteter Skill
n8n
Über HTTP konfigurierbar
Fachsystem über einen kontrollierten n8n-Ablauf verbinden
Der HTTP-Request-Node verbindet eine dokumentierte API mit KI-Schritt, Prüfung und Zielsystem.
Geeignet für: Mehrstufige Abläufe mit Auslöser, Fehlerpfad und sichtbarer Freigabe.
Benötigt
- Eine dokumentierte API mit begrenzbaren Rechten
- Ein betriebener n8n-Workflow mit Logging und Fehlerpfad
Prompt und Ergebnis offen prüfen
Arbeite ausschließlich mit den bereitgestellten Daten. Erstelle einen Liquiditätsbericht mit Zeitraum, Datenstand, Annahmen, Bandbreite und Risiken. Trenne bestätigte Fakten, mögliche Erklärung und offene Prüfung. Erfinde keine fehlenden Werte und nenne für jede kritische Aussage die zugrunde liegende Quelle.
Ergebnis
| Schritt | Ergebnis | Prüfung |
|---|---|---|
| Eingang | bestätigte Salden, offene Posten, Zahlungspläne und Szenarioannahmen | Quelle und Datenstand bestätigen |
| Entwurf | ein Liquiditätsbericht mit Zeitraum, Datenstand, Annahmen, Bandbreite und Risiken | Fachliche Richtigkeit prüfen |
| Aktion | Noch nicht ausgeführt | Erst nach benannter Freigabe |
Diesen Ablauf mit euren Systemen umsetzen.
Wir prüfen gemeinsam, welche Schnittstelle, Rechte und Betriebsform für den Ablauf nötig sind.
Sicherheit und Betrieb
Für ERP, Bankdaten und Planungsmodell werden nur die für den beschriebenen Zweck erforderlichen Daten und Rechte freigegeben. Personenbezogene oder vertrauliche Inhalte benötigen eine dokumentierte Rechtsgrundlage, Zugriffskontrolle, Protokollierung, Aufbewahrung und einen klaren Freigabeschritt.
Bei der Auswahl prüfen
- Zweck und Datenumfang sind vor der technischen Einrichtung eindeutig beschrieben.
- Der Quellzugriff lässt sich auf benötigte Felder, Objekte und Aktionen begrenzen.
- Entwurf, fachliche Prüfung und ausgeführte Aktion sind im Ablauf getrennt und nachvollziehbar.
- Fehler, Timeouts und uneindeutige Fälle stoppen kontrolliert, statt unbemerkt weiterzulaufen.
Bekannte Grenzen
- 01Ein sprachlich glatter Bericht darf Unsicherheit und fehlende Zahlungsinformationen nicht verdecken.
- 02Die KI ersetzt keine fachliche, rechtliche, steuerliche oder personelle Entscheidung; die zuständige Rolle bleibt verantwortlich.
- 03Welche Daten gelesen oder geschrieben werden können, hängt von der konkreten API, den vergebenen Rechten und dem eingerichteten Ablauf ab.
Häufige Fragen
Ja, wenn das konkrete System eine geeignete API oder freigegebene Datenquelle bietet. Ein eigener Skill kann den Zugriff direkt im Assistenten abbilden; alternativ ist der beschriebene zweite Verbindungsweg möglich. Diese Seite verspricht keinen bereits fertigen Universal-Connector.